Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN CH0199550531
Valorennummer 19955053
Bloomberg Global ID BBG003PMRYB1
Fondsname Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, Kapitalwachstum und Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilvermögens zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann das Teilvermögen dynamisch in Anlageklassen wie Aktien (von Unternehmen ausgegeben, die sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten tätig sind), Anleihen, Immobilien, alternative Anlagen, Geldmarktinstrumente und/oder liquide Mittel investieren. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 55% und höchstens 95% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrerseits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.71 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 147.42 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 153.26 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 133.04 CHF 09.04.2025
NAV * 147.71 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'044'918
Anteilsklassevermögen *** 11'252'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 30.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.78% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +4.38% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -1.77% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +0.74% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +7.99% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +5.74% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +17.31% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 9.02%
Vanguard S&P 500 ETF 8.16%
Nestle SA 4.70%
Nomura TOPIX ETF 3.54%
Novartis AG 3.45%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.35%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3.24%
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis 2.86%
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A 2.53%
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)