ISIN | CH0020876022 |
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Valorennummer | 2087602 |
Bloomberg Global ID | BBG000GGNF52 |
Fondsname | Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Einkommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30% und höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte, Fund-Linked Notes mit Kapitalgarantie, Asset Backed Securities (ABS), etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrerseits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 689.20 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 688.99 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 726.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 654.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 689.20 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 325'198'369 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'718'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.61% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +0.60% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -3.91% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -2.61% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -1.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -6.18% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -11.42% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.53% | |
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iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.85% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 3.34% | |
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist | 3.16% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 3.02% | |
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc | 2.78% | |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.62% | |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 2.59% | |
Nomura Fds US High Yield Bond D USD | 2.31% | |
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |