Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A

Stammdaten

ISIN CH0020876022
Valorennummer 2087602
Bloomberg Global ID BBG000GGNF52
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30 % und höchstens 80 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konver-tierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 693.31 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 694.71 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 726.74 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 691.12 CHF 16.04.2024
NAV * 693.31 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 455'128'327
Anteilsklassevermögen *** 66'021'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.03% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.53% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.93% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -3.60% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -1.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -1.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -10.74% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -3.28% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.1446
ADDI Date 31.03.2025

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)