Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

Stammdaten

ISIN LU0650750242
Valorennummer 13366196
Bloomberg Global ID BBG002Q5DM11
Fondsname Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'248.38 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 2'238.14 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'279.90 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 1'963.33 EUR 09.04.2025
NAV * 2'248.38 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.99% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.26% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +2.32% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +3.08% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +6.48% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +9.30% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +27.18% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +43.56% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +34.84% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)