Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR I Cap

Stammdaten

ISIN FR0010199703
Valorennummer 2189213
Bloomberg Global ID BBG000H6C6R1
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'371.59 EUR 24.04.2024
Vorheriger Preis * 13'446.52 EUR 23.04.2024
52 Wochen Hoch * 13'971.16 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 12'891.88 EUR 06.10.2023
NAV * 13'371.59 EUR 24.04.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'086'562
Anteilsklassevermögen *** 21'835'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.83% 25.03.2024
24.04.2024
3 Monate -0.27% 24.01.2024
24.04.2024
6 Monate +2.87% 24.10.2023
24.04.2024
1 Jahr -3.64% 24.04.2023
24.04.2024
2 Jahre -17.20% 25.04.2022
24.04.2024
3 Jahre -16.56% 26.04.2021
24.04.2024
5 Jahre -12.52% 24.04.2019
24.04.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)