ISIN | LU0368555768 |
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Valorennummer | 4289761 |
Bloomberg Global ID | VONGVHI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 268.44 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 268.86 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.86 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 227.66 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 268.44 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 268.44 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 268.44 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'205'383'790 | |
Anteilsklassevermögen *** | 137'880'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.11% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.48% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.22% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +8.59% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.97% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.27% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +19.99% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +35.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +40.85% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.6054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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Coca-Cola Co | 5.48% | |
CME Group Inc Class A | 3.66% | |
Abbott Laboratories | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Alphabet Inc Class C | 3.52% | |
RELX PLC | 3.51% | |
Experian PLC | 3.31% | |
SAP SE | 3.28% | |
Constellation Software Inc | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |