ISIN | LU0625737597 |
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Valorennummer | 12964133 |
Bloomberg Global ID | BBG001W223S8 |
Fondsname | Pictet-China Index R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.99 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.24 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.02 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.30 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 145.99 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 491'369'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'962'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +4.20% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.93% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +19.69% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +32.17% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +26.55% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +6.26% |
05.07.2022 - 01.07.2025
05.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -11.46% |
02.07.2020 - 01.07.2025
02.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 16.95% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.35% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.61% | |
Meituan Class B | 3.63% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.57% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.78% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.55% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.96% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |