| ISIN | LU0200190857 |
|---|---|
| Valorennummer | 1939580 |
| Bloomberg Global ID | UBXYLDU LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.17 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.22 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.23 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.96 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.17 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 19.17 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 19.17 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 116'488'807 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 89'000'606 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.32% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.02% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +8.67% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.67% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.56% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.06% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +23.60% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 15.30% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 14.99% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.92% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.65% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.06% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.05% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.82% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.53% | |
| UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 4.00% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.96% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |