ISIN | LU0841179863 |
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Valorennummer | 19770870 |
Bloomberg Global ID | BBG003LR18Y4 |
Fondsname | Ethna-AKTIV SIA-T |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 710.66 EUR | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 710.40 EUR | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 742.05 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 675.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 710.66 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | 731.98 EUR | 06.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 710.66 EUR | 06.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'919'569'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'706'827 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.46% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.60% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +3.53% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -3.53% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -1.91% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +11.43% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +9.97% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +19.53% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P JUN25 | 8.45% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 2.96% | |
NVIDIA Corp | 2.83% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.766% | 2.00% | |
Alphabet Inc Class A | 1.99% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 1.87% | |
Microsoft Corp | 1.76% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% | 1.64% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |