Reichmuth Pilatus P

Stammdaten

ISIN CH0013728990
Valorennummer 1372899
Bloomberg Global ID BBG000F3LQB3
Fondsname Reichmuth Pilatus P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung hat zum Ziel, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nichtbörsenkotierte Gesellschaften im In- und Ausland, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens des jeweiligen Reichmuth Sub-Fonds zu erzielen. Dieser Reichmuth-Fonds investiert somit in erster Linie in Aktien und andere gemäss Fondsreglement zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 531.35 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 542.05 CHF 25.10.2024
52 Wochen Hoch * 613.75 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 509.16 CHF 03.11.2023
NAV * 531.35 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'332'593
Anteilsklassevermögen *** 234'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.03% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -8.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -9.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -6.96% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.64% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -29.71% 05.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.85% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 1'610.4697
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Comet Holding AG 4.77%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.35%
Also Holding AG 4.22%
SFS Group AG 4.18%
TX Group AG 4.02%
Interroll Holding AG 3.93%
Daetwyler Holding AG 3.75%
Tecan Group AG 3.71%
Zehnder Group AG 3.59%
Sulzer AG 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)