Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0147951146
Valorennummer 14795114
Bloomberg Global ID BBG000FHK976
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'562.00 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 10'535.02 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 10'649.27 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 10'033.49 EUR 31.05.2024
NAV * 10'562.00 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 10'562.00 EUR 30.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'842'103
Anteilsklassevermögen *** 2'006'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.79% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.20% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.26% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -0.58% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +3.13% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +6.77% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +17.04% 31.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +16.65% 31.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +20.87% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)