Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Stammdaten

ISIN CH0017037729
Valorennummer 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'995.00 USD 30.04.2025
Vorheriger Preis * 13'936.88 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 14'068.58 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 13'115.69 USD 31.05.2024
NAV * 13'995.00 USD 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 13'995.00 USD 30.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'282'032
Anteilsklassevermögen *** 15'135'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.17% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.42% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -0.14% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +3.83% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +8.30% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +20.47% 31.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +23.27% 31.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +30.46% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)