Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Stammdaten

ISIN CH0017037729
Valorennummer 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'670.00 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 14'390.00 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 14'670.00 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 13'291.94 USD 31.07.2024
NAV * 14'670.00 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'670.00 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'681'240
Anteilsklassevermögen *** 15'427'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.56% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.65% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.95% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.56% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +10.37% 31.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +23.74% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +28.88% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +35.52% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)