Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Stammdaten

ISIN CH0017037729
Valorennummer 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'726.00 USD 31.07.2024
Vorheriger Preis * 13'564.00 USD 28.06.2024
52 Wochen Hoch * 13'726.00 USD 31.07.2024
52 Wochen Tief * 12'308.94 USD 31.10.2023
NAV * 13'726.00 USD 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 13'726.00 USD 31.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'640'853
Anteilsklassevermögen *** 16'198'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.19% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat 0.00% 31.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.86% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +6.22% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +11.10% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +17.43% 31.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +7.04% 31.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +20.22% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)