ISIN | CH0017037729 |
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Valorennummer | 1703772 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK8S5 |
Fondsname | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The fund's primary investment objective is a Total Return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'670.00 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'390.00 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'670.00 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'291.94 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 14'670.00 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 14'670.00 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'681'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'427'088 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.95% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +5.26% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.56% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.37% |
31.07.2024 - 30.06.2025
31.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +23.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +28.88% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +35.52% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |