AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0738951622
Valorennummer 18077557
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.95 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 6.92 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 7.31 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 6.67 EUR 09.04.2025
NAV * 6.95 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 753'341'254
Anteilsklassevermögen *** 11'800'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.51% 30.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.13% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.89% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.82% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -2.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +0.01% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +2.12% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +3.52% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -3.85% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 14.48%
Italy (Republic Of) 1.5% 13.44%
Italy (Republic Of) 2.7% 8.54%
Italy (Republic Of) 2.45% 8.30%
Italy (Republic Of) 0.95% 6.42%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.03%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.84%
Enel S.p.A. 1.875% 2.49%
Italy (Republic Of) 3.1% 2.44%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.65%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)