ISIN | LU0738951622 |
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Valorennummer | 18077557 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 6.95 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.92 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.31 EUR | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.67 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6.95 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 753'341'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'800'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.51% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.13% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.89% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -2.10% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.01% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.12% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +3.52% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -3.85% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 14.48% | |
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Italy (Republic Of) 1.5% | 13.44% | |
Italy (Republic Of) 2.7% | 8.54% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 8.30% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 6.42% | |
Italy (Republic Of) 2.15% | 4.03% | |
Lazio (Region Of) 3.088% | 2.84% | |
Enel S.p.A. 1.875% | 2.49% | |
Italy (Republic Of) 3.1% | 2.44% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.65% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |