Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0738461291
Valorennummer 14822597
Bloomberg Global ID
Fondsname Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.61 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 78.63 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.85 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 78.59 CHF 13.11.2024
NAV * 78.61 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 78.61 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 78.61 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'924'682
Anteilsklassevermögen *** 890'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -2.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -5.43% 21.02.2023
21.11.2024
3 Jahre -14.70% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -10.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 12.73%
United States Treasury Notes 0.375% 11.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% 11.50%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.54%
United States Treasury Bonds 1.75% 6.93%
United States Treasury Bonds 0.75% 6.91%
France (Republic Of) 0.25% 4.31%
United States Treasury Notes 0.125% 4.29%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)