Emerging Markets Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0207127084
Valorennummer 2026950
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Bond Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.69 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 21.61 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 21.69 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 19.97 USD 02.07.2024
NAV * 21.69 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'465'476
Anteilsklassevermögen *** 413'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.76% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +2.26% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.40% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +4.28% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +7.54% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +19.18% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +27.44% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +9.66% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 7.1% 2.11%
Malaysia (Government Of) 3.828% 1.99%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.64%
Panama (Republic of) 6.4% 1.57%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.44%
Export-Import Bank of India 3.25% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 6.875% 1.34%
Egypt Government International Bond 1.33%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.10%
Argentina (Republic Of) 1% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)