UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0615763983
Valorennummer 12806736
Bloomberg Global ID UBSCCIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.66 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 198.79 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 200.21 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 184.83 CHF 05.02.2024
NAV * 198.66 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis * 198.12 CHF 31.01.2025
Rücknahmepreis * 198.12 CHF 31.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'081'307'710
Anteilsklassevermögen *** 684'847'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +1.72% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +2.83% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +7.01% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +9.35% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre -0.11% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +19.12% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.20
ADDI Date 31.01.2025

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.58%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.35%
Goldman Sachs International 0% 1.23%
Western Digital Corp. 3% 1.15%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.14%
Barclays Bank plc 0% 1.11%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.07%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.05%
SBI Holdings Inc 0% 1.05%
Carnival Corporation 5.75% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)