Pictet-Health -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0248320821
Valorennummer 2481334
Bloomberg Global ID BBG000R24GT4
Fondsname Pictet-Health -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.36 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 187.82 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 208.95 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 166.70 EUR 07.04.2025
NAV * 186.36 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 418'207'770
Anteilsklassevermögen *** 41'497'697
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.66% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.18% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +0.05% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +2.70% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -8.22% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr -6.11% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre -1.91% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre -0.73% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre -7.83% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7217
ADDI Date 25.07.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.16%
Lonza Group Ltd 5.27%
Intuitive Surgical Inc 5.25%
Eli Lilly and Co 4.97%
Danaher Corp 4.57%
Novo Nordisk AS Class B 3.88%
Planet Fitness Inc Class A 3.79%
Haleon PLC 3.78%
Steris PLC 3.73%
Agilent Technologies Inc 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.76%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)