Pictet-Health -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0328682231
Valorennummer 3505976
Bloomberg Global ID BBG000RHQJT1
Fondsname Pictet-Health -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.22 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 214.45 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 242.22 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 195.82 EUR 07.04.2025
NAV * 216.22 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'995'097
Anteilsklassevermögen *** 5'331'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.44% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.01% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.65% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate -2.25% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +1.15% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -7.73% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +10.80% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +15.48% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -2.41% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0234
ADDI Date 03.10.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.35%
Lonza Group Ltd 5.46%
Danaher Corp 4.97%
Intuitive Surgical Inc 4.78%
Garmin Ltd 4.51%
AstraZeneca PLC 4.01%
Steris PLC 3.98%
Eli Lilly and Co 3.92%
Planet Fitness Inc Class A 3.80%
Haleon PLC 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.17%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)