ISIN | LU0180190273 |
---|---|
Valorennummer | 1714929 |
Bloomberg Global ID | BBG000D0M0H1 |
Fondsname | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.24 EUR | 29.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.65 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.24 EUR | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.63 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 145.24 EUR | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 538'714'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'521'482 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.65% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 Monat | +0.41% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | +0.67% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | +1.75% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | +2.88% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | +4.74% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | -0.49% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 Jahre | +1.97% |
29.11.2019 - 29.11.2024
29.11.2019 29.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 42.7246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.11.2024 |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 5.39% | |
---|---|---|
Responsability Agriculture I | 4.19% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.54% | |
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 | 2.33% | |
Microcredit Organization | 2.16% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 2.06% | |
Banco Solidario Bolivia | 1.92% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.68% | |
Credo | 1.67% | |
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.28% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.60% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |