responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B

Stammdaten

ISIN LU0180189770
Valorennummer 1714841
Bloomberg Global ID BBG000D0M027
Fondsname responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.67 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 191.57 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 191.67 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 184.50 USD 29.11.2024
NAV * 191.67 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 572'595'426
Anteilsklassevermögen *** 47'162'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.24% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.05% 31.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.47% 29.08.2025
28.11.2025
6 Monate +2.02% 30.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +3.89% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +8.58% 30.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +12.82% 30.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +14.72% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 49.2583
ADDI Date 28.11.2025

Top 10 Holdings ***

Responsability Agriculture I 4.32%
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.19%
Agrovision Corp 9% 22-210630 2.68%
Microcredit Organization 2.21%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 2.09%
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 1.68%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.57%
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 1.49%
Deniz Finansal Kiralama Frn/25-250730 1.43%
Garanti Bank Frn/23-280229 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.26%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.60%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)