UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL (EUR) I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH1507994320
Valorennummer 150799432
Bloomberg Global ID UEINEIA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL (EUR) I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Europa halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'042.43 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'053.36 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 998.38 EUR 09.12.2025
NAV * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Rücknahmepreis * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'547'140'128
Anteilsklassevermögen *** 45'921'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +5.51% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +5.37% 05.12.2025
09.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIIU-X-acc 73.79%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc 26.17%
Iberdrola SA 0.00%
NMC Health PLC 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)