UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU3221872891
Valorennummer 150265572
Bloomberg Global ID UBLXMMU LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.72 AUD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 1'005.69 AUD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'005.72 AUD 21.01.2026
52 Wochen Tief * 1'000.18 AUD 17.11.2025
NAV * 1'005.72 AUD 21.01.2026
Ausgabepreis * 1'005.72 AUD 21.01.2026
Rücknahmepreis * 1'005.72 AUD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'149'866'099
Anteilsklassevermögen *** 1'004'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.25% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +0.55% 17.11.2025
21.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.57 6.50%
Time 3.65 5.24%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.50%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.31%
DnB Bank ASA 0% 2.09%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 2.07%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.05%
Bred Banque Populaire 0% 1.98%
Swedbank AB (publ) 0% 1.94%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)