Commit Funds - AT Swiss Fund I

Stammdaten

ISIN CH1501874932
Valorennummer 150187493
Bloomberg Global ID
Fondsname Commit Funds - AT Swiss Fund I
Fondsanbieter Ärzte-Treuhand Finanz AG Seestrasse 33, 8702 Zollikon
Telefon: 044 396 99 99
E-Mail: boerse@arzt.ch
Web: https://www.arzt.ch/
Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt
Fondsanbieter Ärzte-Treuhand Finanz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Ärzte-Treuhand Finanz AG
Zollikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens „AT Swiss Fund“ besteht darin, durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schweizer Dividendentitel ein langfristiges Kapitalwachstum sowie eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen. Das Teilvermögen investiert überwiegend in ausgewählte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Schweiz, die durch stabile Ertragskraft, solide Bilanzen und eine attraktive sowie stetige Dividendenrendite überzeugen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'024.22 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 1'022.38 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.22 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 992.75 CHF 03.12.2025
NAV * 1'024.22 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'828'000
Anteilsklassevermögen *** 9'584'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.74% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +2.42% 28.11.2025
30.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)