CPM Equity Strategy Fund accumulating

Stammdaten

ISIN CH1471406533
Valorennummer 147140653
Bloomberg Global ID
Fondsname CPM Equity Strategy Fund accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CPM Equity Strategy Fund besteht darin einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. 2. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Derivate (einschliesslich Warrants) auf Anlagen gemäss Bst. a) vorstehend; c) strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Anlagen gemäss Bst. a) vorstehend; d) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c) vorstehend, die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens in Anlagen gemäss Bst. a) vorstehend investieren oder die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden. Die Anforderungen gemäss Bst
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'918.95 CHF 14.01.2026
Vorheriger Preis * 1'905.24 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'918.95 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 1'812.67 CHF 17.09.2025
NAV * 1'918.95 CHF 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 56'987'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +2.62% 17.12.2025
14.01.2026
3 Monate +4.15% 15.10.2025
14.01.2026
6 Monate +5.49% 03.09.2025
14.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)