Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J

Stammdaten

ISIN CH1408986037
Valorennummer 140898603
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.64 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 109.77 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.77 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 89.32 CHF 07.04.2025
NAV * 109.64 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 109.50 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'003'654
Anteilsklassevermögen *** 35'212'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.12% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +4.68% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +9.71% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +9.64% 24.03.2025
16.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)