Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD

Stammdaten

ISIN LU1200255625
Valorennummer 27388877
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.40 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 115.93 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 118.15 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 89.27 USD 08.04.2025
NAV * 116.40 USD 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.73% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.05% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.88% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +5.47% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +11.19% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +6.43% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +16.13% 23.07.2024
10.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)