Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD

Stammdaten

ISIN LU1200255625
Valorennummer 27388877
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.21 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 118.96 USD 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.39 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 89.27 USD 08.04.2025
NAV * 116.21 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.31% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.71% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +9.73% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.22% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +15.94% 23.07.2024
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)