Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF

Stammdaten

ISIN LU1200255385
Valorennummer 27388871
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.07 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 122.95 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 127.92 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.58 CHF 08.04.2025
NAV * 123.07 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.65% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat +0.02% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +1.03% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +7.99% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +2.69% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +28.67% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +22.76% 07.08.2023
30.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)