| ISIN | CH1252928630 |
|---|---|
| Valorennummer | 125292863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alpora Innovation Europa Fonds EUR F |
| Fondsanbieter |
AWEA Fonds AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Fondsanbieter | AWEA Fonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AWEA Fonds AG Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.92 EUR | 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.62 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.10 EUR | 14.10.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 81.75 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.92 EUR | 10.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
| 1 Monat | +2.16% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
| 3 Monate | -0.87% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
| 6 Monate | +15.29% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
| 1 Jahr | -4.20% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
| 2 Jahre | -1.50% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
| 3 Jahre | -0.75% |
23.03.2023 - 10.10.2025
23.03.2023 10.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |