Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD

Stammdaten

ISIN LU1200254065
Valorennummer 27384844
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.05 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 128.00 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 128.07 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 121.16 USD 28.01.2025
NAV * 128.05 USD 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.87% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.54% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.80% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.21% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +5.49% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +11.36% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +17.28% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +14.23% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)