Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR

Stammdaten

ISIN LU1200255203
Valorennummer 27388870
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.66 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 250.44 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 253.51 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 191.27 EUR 08.04.2025
NAV * 244.66 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.27% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +8.61% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.46% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +31.16% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +29.21% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +46.63% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)