New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)

Stammdaten

ISIN CH0016174051
Valorennummer 1617405
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.48 CHF 12.08.2024
Vorheriger Preis * 76.90 CHF 05.08.2024
52 Wochen Hoch * 77.48 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 8.48 CHF 12.08.2024
NAV * 8.48 CHF 12.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -88.86% 12.07.2024
12.08.2024
3 Monate -88.77% 13.05.2024
12.08.2024
6 Monate -88.87% 12.02.2024
12.08.2024
1 Jahr -88.74% 14.08.2023
12.08.2024
2 Jahre -89.44% 12.08.2022
12.08.2024
3 Jahre -90.52% 12.08.2021
12.08.2024
5 Jahre -90.60% 12.08.2019
12.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)