UBS (CH) Property Fund - Direct Residential

Stammdaten

ISIN CH0026465366
Valorennummer 2646536
Bloomberg Global ID DRPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.00 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 24.55 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 25.00 CHF 11.12.2025
52 Wochen Tief * 19.48 CHF 09.04.2025
NAV * 25.00 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.58% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +4.38% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +9.89% 12.09.2025
11.12.2025
6 Monate +7.30% 12.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +25.31% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +42.94% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +61.49% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +87.82% 30.06.2021
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)