Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0244125711
Valorennummer 2356761
Bloomberg Global ID BBG000FVKV30
Fondsname Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.76 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 85.13 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 85.77 USD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 75.14 USD 14.11.2024
NAV * 84.76 USD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.33% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.46% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.17% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +6.87% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +6.94% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +10.35% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +6.75% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre -2.59% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +59.23% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)