AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033317147
Valorennummer 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 439.52 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 440.45 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 440.45 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 439.52 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 555'958'005
Anteilsklassevermögen *** 313'626'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.56% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.04% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +13.32% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +19.41% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +43.93% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +74.51% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +71.17% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 07.01.2026

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.65%
Alphabet Inc Class C 7.34%
Apple Inc 6.92%
Amazon.com Inc 5.22%
Microsoft Corp 5.21%
Broadcom Inc 3.12%
Eli Lilly and Co 2.99%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
iShares Semiconductor ETF 2.14%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)