AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534943
Valorennummer 4753494
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 428.44 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 429.86 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 435.22 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 313.00 USD 08.04.2025
NAV * 428.44 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 555'641'764
Anteilsklassevermögen *** 243'837'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.86% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.56% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +4.03% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +13.69% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.82% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +40.94% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +69.56% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +70.08% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 98.1191
ADDI Date 15.12.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.65%
Alphabet Inc Class C 7.34%
Apple Inc 6.92%
Amazon.com Inc 5.22%
Microsoft Corp 5.21%
Broadcom Inc 3.12%
Eli Lilly and Co 2.99%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
iShares Semiconductor ETF 2.14%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)