UBS (CH) Fund Solutions - UBS USD Overnight Rate SF USD I-A1 acc

Stammdaten

ISIN CH1479754306
Valorennummer 147975430
Bloomberg Global ID UBSORUI SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - UBS USD Overnight Rate SF USD I-A1 acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the Solactive SOFR Daily Total Return Index benchmark. The fund management company invests the sub-fund’s assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) from issuers worldwide; ab) debt paper and rights from public, semi-public and private issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ac) convertible bonds, convertible notes and warrant issues from issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ad) money market instruments from private and public-law issuers worldwide; ae) units of other collective investment schemes that, according to their documentation, invest their assets in accordance with the guidelines of this subfund or parts thereof; af) derivatives (including secured and unsecured swaps) on the above-mentioned investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.10 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 10.10 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.10 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 10.02 USD 29.10.2025
NAV * 10.10 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 705'764'953
Anteilsklassevermögen *** 2'017'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.32% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.79% 29.10.2025
06.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS Solactive SOFR Daily TR Index TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.05%
Datum TER *** 15.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)