NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc

Stammdaten

ISIN LU2816017763
Valorennummer 138322422
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement of one or more of the United Nation Sustainable Development Goals (the “UN SGDs”) by contributing positively towards (i) social development and/or (ii) climate and environmental themes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.62 EUR 16.12.2025
Vorheriger Preis * 104.56 EUR 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 104.86 EUR 26.11.2025
52 Wochen Tief * 99.74 EUR 14.01.2025
NAV * 104.62 EUR 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'495'348
Anteilsklassevermögen *** 15'171'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 31.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.57% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +0.20% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +0.21% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +2.35% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +3.83% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +4.64% 04.11.2024
16.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.85%
Triodos Bank NV 4.875% 1.63%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% 1.56%
Grenke Finance Plc 7.875% 1.44%
AES Corp. 5.45% 1.40%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% 1.39%
European Investment Bank 3.75% 1.34%
Providence St Joseph Health 2.532% 1.27%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)