Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR F Dis

Stammdaten

ISIN LU3172323571
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR F Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.11 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 107.18 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 107.18 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 99.72 EUR 17.10.2025
NAV * 107.11 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'865'031
Anteilsklassevermögen *** 10'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.48% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.35% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +6.93% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +7.11% 15.10.2025
16.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.25%
British American Tobacco PLC 6.01%
Roche Holding AG 3.92%
TotalEnergies SE 3.68%
Allianz SE 3.66%
Deutsche Post AG 3.59%
Zurich Insurance Group AG 3.46%
Shell PLC 3.36%
Sanofi SA 3.05%
Imperial Brands PLC 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)