Global Equities -J dy USD

Stammdaten

ISIN CH0022186115
Valorennummer 2218611
Bloomberg Global ID BBG000QVWCJ0
Fondsname Global Equities -J dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'384.14 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 3'368.80 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'623.14 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3'017.62 USD 19.04.2024
NAV * 3'384.14 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 658'832'201
Anteilsklassevermögen *** 517'107'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.40% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.04% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.06% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.82% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.38% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +30.31% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +19.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +105.73% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.03%
NVIDIA Corp 4.73%
Microsoft Corp 4.16%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Tesla Inc 1.38%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Alphabet Inc Class C 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)