Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv QT

Stammdaten

ISIN CH0496452068
Valorennummer 49645206
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv QT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in oben genannten Anlageinstrumente und in die in unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 75% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere. Bei der Anlage des Vermögens des Teilvermögens gelten für direkte und indirekte Anlagen in die nachstehenden Anlageklassen auf konsolidierter Basis folgende Limiten: maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.92 CHF 01.09.2020
Vorheriger Preis * 102.15 CHF 31.08.2020
52 Wochen Hoch * 106.05 CHF 19.02.2020
52 Wochen Tief * 77.88 CHF 23.03.2020
NAV * 102.92 CHF 01.09.2020
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'465'398
Anteilsklassevermögen *** 12'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.50% 03.08.2020
01.09.2020
3 Monate +6.32% 02.06.2020
01.09.2020
6 Monate +5.86% 02.03.2020
01.09.2020
1 Jahr +2.92% 05.11.2019
01.09.2020
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 70.602658
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.881963
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 16.04%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 11.01%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.26%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.02%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.92%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 7.83%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.82%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.95%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.50%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)