LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1581407720
Valorennummer 35864475
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.11 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 23.89 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 24.12 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 21.01 USD 25.04.2025
NAV * 24.11 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'460'782
Anteilsklassevermögen *** 5'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.98% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +5.88% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +9.53% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +14.79% 25.04.2025
18.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 2.96%
SAP SE 2.18%
Novartis AG Registered Shares 2.05%
AstraZeneca PLC 1.98%
Nestle SA 1.88%
Roche Holding AG 1.79%
HSBC Holdings PLC 1.74%
Siemens AG 1.73%
Novo Nordisk AS Class B 1.38%
Allianz SE 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)