Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates DT

Stammdaten

ISIN LU3203997690
Valorennummer 149582090
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.21 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 98.90 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 100.03 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 98.34 USD 20.11.2025
NAV * 99.21 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 413'322'393
Anteilsklassevermögen *** 4'079'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.36% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.79% 17.10.2025
15.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.39%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 6.24%
United States Treasury Notes 1.125% 4.12%
Japan (Government Of) 0.4% 3.29%
Japan (Government Of) 0.1% 2.85%
United States Treasury Notes 0.375% 2.72%
United States Treasury Notes 4.625% 2.57%
Japan (Government Of) 0.4% 2.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)