LPP 40 -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431717
Valorennummer 1643171
Bloomberg Global ID BBG000R777T0
Fondsname LPP 40 -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'493.21 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 1'490.36 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'534.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'409.55 CHF 09.04.2025
NAV * 1'493.21 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'017'774'830
Anteilsklassevermögen *** 53'276'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.60% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.08% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.18% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +0.64% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +8.70% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +9.46% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +4.57% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.87%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 12.36%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.96%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 9.43%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 6.87%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.76%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 4.52%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 4.03%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 4.01%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)