LPP 40 -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431717
Valorennummer 1643171
Bloomberg Global ID BBG000R777T0
Fondsname LPP 40 -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'523.50 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'527.43 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'534.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'422.15 CHF 28.02.2024
NAV * 1'523.50 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'047'902'944
Anteilsklassevermögen *** 53'753'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.93% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.44% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.03% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +7.37% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +12.78% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +1.85% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +1.69% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 20.60%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 20.08%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 10.60%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.72%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 5.93%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.80%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.76%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.77%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.70%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)