LO Funds - All Roads SH (SGD) PA

Stammdaten

ISIN LU3104348332
Valorennummer 146304888
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads SH (SGD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.39 SGD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10.39 SGD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.41 SGD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 9.96 SGD 16.07.2025
NAV * 10.39 SGD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'763'147'266
Anteilsklassevermögen *** 1'077'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.24% 16.07.2025
08.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 10.91%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.90%
Euro Bund Future Dec 25 6.80%
Long Gilt Future Mar 26 6.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 6.35%
Euro OAT Future Dec 25 5.30%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 4.61%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 4.50%
KOSPI 200 Future Dec 25 3.41%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)