Allianz Swiss Bond IT9

Stammdaten

ISIN CH1443450205
Valorennummer 144345020
Bloomberg Global ID
Fondsname Allianz Swiss Bond IT9
Fondsanbieter Allianz Global Investors (Schweiz) AG Zürich
Switzerland
E-Mail: contact@allianz-suisse.ch
Web: https://www.allianz.ch
Fondsanbieter Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'000.00 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch * 1'000.00 CHF 10.12.2025
52 Wochen Tief * 1'000.00 CHF 10.12.2025
NAV * 1'000.00 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 10.12.2025
10.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)