UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2199647061
Valorennummer 55585507
Bloomberg Global ID UBUGRIB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.10 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 100.18 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.67 EUR 10.12.2025
52 Wochen Tief * 96.17 EUR 17.12.2025
NAV * 99.10 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 99.10 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 99.10 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.21% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -1.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.84% 03.12.2025
08.01.2026
6 Monate -0.84% 03.12.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.84% 03.12.2025
08.01.2026
2 Jahre -0.84% 03.12.2025
08.01.2026
3 Jahre -0.84% 03.12.2025
08.01.2026
5 Jahre -16.79% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)