AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2168564495
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.67 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 10.65 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.09 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 8.53 EUR 08.04.2025
NAV * 10.67 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.29% 30.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 30.12.2024
19.11.2025
1 Monat -2.04% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +2.65% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +8.48% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +7.10% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +28.78% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +41.83% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +43.86% 16.02.2021
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)