FS Symphonie Piano 25 A CHF

Stammdaten

ISIN CH0231321156
Valorennummer 23132115
Bloomberg Global ID
Fondsname FS Symphonie Piano 25 A CHF
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG 8002 Zürich
Telefon: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: 0443128080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.25 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 105.09 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 106.68 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 105.25 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.90% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.16% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +0.01% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +1.28% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +6.96% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +8.56% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +3.78% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)