CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist

Stammdaten

ISIN LU3152347608
Valorennummer 147821275
Bloomberg Global ID CSGHYPD LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.86 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 97.76 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 98.97 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 97.75 USD 18.11.2025
NAV * 97.86 USD 20.11.2025
Ausgabepreis * 97.86 USD 20.11.2025
Rücknahmepreis * 97.86 USD 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'004'382
Anteilsklassevermögen *** 2'968'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.64% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.50% 04.09.2025
20.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.46%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 1.31%
Ca Magnum Holdings 5.375% 1.15%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 1.13%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.01%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.98%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.97%
Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% 0.96%
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% 0.95%
CoreLogic, Inc. 4.5% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)