| ISIN | LU0524465548 |
|---|---|
| Valorennummer | 11489001 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe A - EUR |
| Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Fondsanbieter | AFFM S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 520.38 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 519.27 EUR | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 520.38 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 319.00 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 520.38 EUR | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 520.38 EUR | 06.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 717'132'339 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 56'685'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.88% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +4.44% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +2.79% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +13.80% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +60.08% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +85.89% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +103.56% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +181.04% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VusionGroup | 7.31% | |
|---|---|---|
| Zegona Communications PLC | 6.88% | |
| Rheinmetall AG | 6.86% | |
| Exail Technologies SA | 5.34% | |
| Lottomatica Group SpA | 4.59% | |
| Theon International PLC | 3.76% | |
| Telecom Italia SpA | 3.60% | |
| Exosens SA | 3.41% | |
| Ayvens | 2.89% | |
| Elis SA | 2.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.387% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 2.31% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |