Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced USD - Bh

Stammdaten

ISIN LU2918479945
Valorennummer 142402652
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced USD - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.91 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 10.90 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.95 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 10.10 USD 07.05.2025
NAV * 10.91 USD 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'547'827
Anteilsklassevermögen *** 279'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.12% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +1.66% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +4.86% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +8.07% 07.05.2025
10.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.95%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.04%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 4.01%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.57%
France (Republic Of) 2.5% 2.94%
Apple Inc 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.98%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 1.94%
NVIDIA Corp 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)