| ISIN | LU2918479945 |
|---|---|
| Valorennummer | 142402652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced USD - Bh |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.90 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.82 USD | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.95 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.10 USD | 07.05.2025 |
| NAV * | 10.90 USD | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 121'274'211 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 280'267 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.42% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +2.36% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +6.86% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.94% |
07.05.2025 - 10.11.2025
07.05.2025 10.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
| Apple Inc | 2.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
| NVIDIA Corp | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |